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上海大众公用事业（集团）股份有限公司2006年度报告摘要
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2006年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人杨国平董事长、陈靖丰总经理，主管会计工作负责人财务总监钟晋倖，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理罗民伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标单位:元
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表单位:股
4.2 股东数量和持股情况单位:股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：上海大众企业管理有限公司
法人代表：张锡麟
注册资本：159，000，000元
成立日期：1995年3月10日
主要经营业务或管理活动：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理，投资，技术的咨询、代理、服务和人才培训，商品汽车的运转，汽车配件零售，客运出租汽车，汽车维修等业务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，认真贯彻股东大会审议通过的各项决议，努力推动公用事业主营业务不断发展，加强产业结构调整的力度，基本实现了年初制定的目标，公司效益比2005年有较大幅度增长。
公司下属公司大众燃气通过抓住天然气转换的契机，平稳发展燃气市场，狠抓产销差率和安全管理。2006年度大众燃气实现销售收入19.5亿元人工煤气的产销差和天然气的产销差分别控制在9.42%和8.99%。企业的经济效益在行业中均处于领先地位。三家异地投资的燃气公司--南昌燃气、南通燃气、崇明燃气在06年度均实现盈利，与05年相比，经营效益有明显增长。
市政板块的翔殷路隧道通车一年来，年安全通行车辆超过951万次；常州常焦路改造项目实现当年开工、当年完成预定目标，取得社会效益和经济效益的双丰收；金山体育场BT项目的施工建设也按计划有序进行，预计将在07年4月底基本完工。
公司环境板块的萧山东片大型污水处理厂的建成移交，奠定了公司环境板块加速发展的基础。2006年4月，公司全资收购的嘉定污水处理厂平稳过渡，正常运营。嘉定污水处理工程二期的准备工作正在平稳有序地推行，将力争早日开工。
根据公司发展战略，06年下半年，公司转让了所持的虹口大众出租汽车的部分股权，逐步淡出出租汽车运营行业。为公司下一步集中精力发展城市公用事业，提升企业自身的核心竞争力作好了准备。
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”的有关规定，公司于2007年1 月1日起开始执行新会计准则。关于2007年1月1日新准则执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下：
1、长期股权投资差额－其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
公司2006年12月31日账面有权益法核算包括对子公司股权投资差额贷差42，264，969.51元，因此追溯调整增加2007年1月1日的股东权益42，264，969.51元，其中归属于母公司的所有者权益增加22，788，352.51元，归属于少数股东权益增加19，476，617.00元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
公司2006年12月31日账面有开放式基金兴业可转债混合基金10，000，000.00元，公司将其归类为交易性金融资产。该金融资产2006年12月31日的公允价值大于其账面价值2，755，374.25元，因此追溯调整增加2007年1月1日的股东权益2，755，374.25元，其中归属于母公司的所有者权益增加1，377，687.13元，归属于少数股东权益增加1，377，687.12元。
3、所得税
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了各项资产减值准备、摊销股权投资差额等。根据新会计准则应将各项资产减值准备、股权投资借方差额及贷方差额摊销、交易性金融资产公允价值及未弥补亏损等原因形成资产账面价值与资产计税基础的差异计算递延所得税资产、递延所得税负债，因此追溯调整增加2007年1月1日股东权益2，168，887.02元，其中归属于母公司的所有者权益增加1，777，793.96元，归属于少数股东的权益增加391，093.06元。
4、权益法核算联营企业净资产变动
公司权益法核算联营企业大众交通( 23.47,2.13,9.98%)（集团）股份有限公司等根据新会计准则进行追溯调整，公司根据其业务实际情况相应调整增加母公司所有者权益42，448，038.41元。
5、少数股东权益
（1）2006年12月31日少数股东权益（现行会计制度）
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为679，878，474.74元，新会计准则下应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益679，878，474.74元。
（2）按新会计准则合并报表范围增加而相应增加的少数股东权益：
现行准则下，部分子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，未纳入2006年度合并报表范围。根据新会计准则：母公司应当将其控制的所有子公司，无论是小规模的子公司还是经营性质特殊的子公司，均应纳入合并财务报表的合并范围。按新会计准则增加了2007年1月1日的合并范围，由此增加新会计准则下的少数股东权益368，629.54元。
（3）根据上述注释，由于追溯调整权益法核算的股权投资贷方差额而相应增加少数股东权益19，476，617.00元（详见注释三2），由于追溯调整以公允价值计量且其变动计入当期损益的可供出售金融资产而相应增加少数股东权益1，377，687.12元（详见注释三3），由于追溯调整资产账面价值和资产计税基础不一致而产生的递延所得税而相应增加少数股东权益391，093.06元（详见注释三4）。
因此新会计准则下少数股东权益总计为701，492，501.46元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币
6.3 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用单位:亿元 币种:人民币
6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
各位股东
经立信会计师事务所有限公司审计，2006年公司共实现税后利润10670.75万元，根据国家有关法律、法规、公司章程和修订后的《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
（一）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金3178.97万元（含子公司提取2072.97万元）；
（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润7491.78万元，加上上年未分配利润7257.95万元，合计未分配利润为14749.73万元。以2006年末总股本92304.70万股为基数，拟按10：1.5的比例派送红股，共计分配利润13845.71万元，结存未分配利润904.02万元以后年度使用；另按10：2的比例资本公积转增股本。
上述事项尚须经公司2006年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
目前公司企业战略转型第一阶段目标已经完成，产业板块初具雏形。公司计划再要花2-3年的时间，进一步在产业结构调整和优化赢利模式方面下功夫，力争在07年度内在城市公用事业基础设施领域再投资1-2个大型项目，进一步提升核心竞争力，这对公司的资金提出了较高的要求。有鉴于此，董事会提出了派送红股及公积金转增股本的分配预案。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用□不适用单位:万元 币种:人民币
7.2 出售资产
√适用□不适用单位:万元 币种:人民币
7.3 重大担保
√适用□不适用单位:万元 币种:人民币
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2006年度董事会圆满地执行了股东大会决议及授权事项，决策过程符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司内控制度完善，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司及全体股东权益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营结果。本年度公司继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为审计机构。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
最近一次募集资金（2002年配股）已全部投入申报项目，并已产生超过配股说明书承诺的回报。
8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内公司在收购、出售资产的过程中，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司在与大众交通（集团）股份有限公司和上海燃气集团的关联交易中，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司对利润实现与预测不存在较大差异。
§9 财务报告
9.1 审计意见
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:财务总监钟晋倖 会计机构负责人:财务部经理罗民伟
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
